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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 561.00 | 76 383.00 | 9 178.00 | 85 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 040.00 | 598 510.00 | 37 530.00 | 636 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 787.00 | 676 293.00 | 134 494.00 | 810 787.00 |
BT Marchandises | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BZ Autres créances | 375 626.00 | | 375 626.00 | 375 626.00 |
CF Disponibilités | 396 459.00 | | 396 459.00 | 396 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 301.00 | | 801 301.00 | 801 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 088.00 | 676 293.00 | 935 795.00 | 1 612 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DH Report à nouveau | 108 607.00 | 143 719.00 | | 108 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 682.00 | 114 888.00 | | 138 682.00 |
DL TOTAL (I) | 321 732.00 | 333 051.00 | | 321 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 742.00 | 340 000.00 | | 325 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 439.00 | 43 537.00 | | 54 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 295.00 | 62 173.00 | | 96 295.00 |
EA Autres dettes | 137 502.00 | 139 602.00 | | 137 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 062.00 | 585 312.00 | | 614 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 795.00 | 918 363.00 | | 935 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 246.00 | 245 312.00 | | 374 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 612.00 | | 20 175.00 | 790 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 528.00 | | 19 073.00 | 702 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | 1 102.00 | 18 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 197.00 | 10 096.00 | | 666 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 797.00 | 10 096.00 | | 664 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VC Groupe et associés | 355 040.00 | 355 040.00 | | 355 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 742.00 | 85 926.00 | 239 816.00 | 325 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 005.00 | 377 821.00 | 19 184.00 | 397 005.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 062.00 | 374 246.00 | 239 816.00 | 614 062.00 |