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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 164.00 | 72 507.00 | 5 657.00 | 78 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 365.00 | 592 290.00 | 32 075.00 | 624 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 612.00 | 666 197.00 | 124 415.00 | 790 612.00 |
BT Marchandises | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 407 728.00 | | 407 728.00 | 407 728.00 |
CF Disponibilités | 366 090.00 | | 366 090.00 | 366 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 947.00 | | 793 947.00 | 793 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 559.00 | 666 197.00 | 918 363.00 | 1 584 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DH Report à nouveau | 143 719.00 | 87 751.00 | | 143 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 888.00 | 55 968.00 | | 114 888.00 |
DL TOTAL (I) | 333 051.00 | 218 162.00 | | 333 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 537.00 | 23 828.00 | | 43 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 173.00 | 69 717.00 | | 62 173.00 |
EA Autres dettes | 139 602.00 | 142 189.00 | | 139 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 312.00 | 575 733.00 | | 585 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 363.00 | 793 896.00 | | 918 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 312.00 | 575 733.00 | | 245 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 666.00 | | 15 946.00 | 774 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 582.00 | | 15 946.00 | 686 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 109.00 | 8 087.00 | | 658 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 709.00 | 8 087.00 | | 656 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 378 575.00 | 378 575.00 | | 378 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VP Divers | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 886.00 | 408 804.00 | 18 082.00 | 426 886.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 312.00 | 245 312.00 | 340 000.00 | 585 312.00 |