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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 173 128.00 | 63 522.00 | 109 606.00 | 173 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 745.00 | 47 816.00 | 12 929.00 | 60 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 700.00 | 200 100.00 | 601.00 | 200 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 410.00 | 311 438.00 | 172 973.00 | 484 410.00 |
BT Marchandises | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BZ Autres créances | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CF Disponibilités | 159 243.00 | | 159 243.00 | 159 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 700.00 | 311 438.00 | 387 263.00 | 698 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 307.00 | -1 409 863.00 | | -1 371 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 572.00 | 38 556.00 | | -72 572.00 |
DL TOTAL (I) | -1 294 257.00 | -1 221 685.00 | | -1 294 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 492.00 | 68 246.00 | | 100 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 869.00 | 1 138 127.00 | | 1 251 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 782.00 | 133 701.00 | | 135 782.00 |
EA Autres dettes | 193 377.00 | 124 486.00 | | 193 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 520.00 | 1 464 560.00 | | 1 681 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 263.00 | 246 874.00 | | 387 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 548.00 | 1 434 720.00 | | 1 573 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 987.00 | | 870 987.00 | 870 987.00 |
FD Production vendue biens | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 363.00 | | 872 363.00 | 872 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 497.00 | 5 004.00 | | 20 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497.00 | 5 004.00 | | 20 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 497.00 | -852.00 | | -20 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 626.00 | 877 394.00 | | 883 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 198.00 | 838 838.00 | | 956 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 572.00 | 38 556.00 | | -72 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 014.00 | | 127 485.00 | 388 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 089.00 | 484 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 089.00 | 434 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 178.00 | | 127 485.00 | 338 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 908.00 | 27 529.00 | | 283 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 908.00 | 27 529.00 | | 283 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 680.00 | 9 947.00 | 49 733.00 | 59 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 869.00 | 1 251 869.00 | | 1 251 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 308.00 | 42 069.00 | 58 239.00 | 100 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 377.00 | 193 377.00 | | 193 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VI Groupe et associés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
VP Divers | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 520.00 | 1 573 548.00 | 107 972.00 | 1 681 520.00 |