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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 173 128.00 | 89 322.00 | 83 805.00 | 173 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 488.00 | 52 034.00 | 9 454.00 | 61 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 043.00 | 200 444.00 | 600.00 | 201 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 497.00 | 341 800.00 | 143 696.00 | 485 497.00 |
BT Marchandises | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BZ Autres créances | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CF Disponibilités | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 436.00 | 341 800.00 | 355 635.00 | 697 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
DH Report à nouveau | -1 443 879.00 | -1 371 307.00 | | -1 443 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 620.00 | -72 572.00 | | -219 620.00 |
DL TOTAL (I) | -1 513 877.00 | -1 294 257.00 | | -1 513 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 337.00 | 1 251 869.00 | | 1 430 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 080.00 | 135 782.00 | | 140 080.00 |
EA Autres dettes | 198 604.00 | 193 377.00 | | 198 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 512.00 | 1 681 520.00 | | 1 869 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 635.00 | 387 263.00 | | 355 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 673.00 | 1 573 548.00 | | 1 839 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 912.00 | | 859 912.00 | 859 912.00 |
FG Production vendue services | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 288.00 | | 861 288.00 | 861 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 866.00 | 20 497.00 | | 24 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 761.00 | 20 497.00 | | 26 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 535.00 | -20 497.00 | | -16 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 145.00 | 883 626.00 | | 874 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 765.00 | 956 198.00 | | 1 093 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 620.00 | -72 572.00 | | -219 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 410.00 | | 3 482.00 | 484 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 485 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 435 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 573.00 | | 3 482.00 | 434 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 438.00 | 30 863.00 | 500.00 | 311 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 438.00 | 30 863.00 | 500.00 | 311 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 680.00 | 29 841.00 | 29 839.00 | 59 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 337.00 | 1 430 337.00 | | 1 430 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 604.00 | 198 604.00 | | 198 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VI Groupe et associés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VP Divers | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 512.00 | 1 839 673.00 | 29 839.00 | 1 869 512.00 |