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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 201 832.00 | 56 647.00 | 145 185.00 | 201 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 160.00 | 33 169.00 | 6 991.00 | 40 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 278.00 | 200 278.00 | | 200 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 106.00 | 290 094.00 | 202 012.00 | 492 106.00 |
BT Marchandises | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 72 717.00 | 7 844.00 | 64 873.00 | 72 717.00 |
CF Disponibilités | 116 634.00 | | 116 634.00 | 116 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 153.00 | 7 844.00 | 198 309.00 | 206 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 259.00 | 297 938.00 | 400 321.00 | 698 259.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
DH Report à nouveau | -717 521.00 | -737 208.00 | | -717 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 024.00 | 19 687.00 | | 53 024.00 |
DL TOTAL (I) | -514 876.00 | -567 900.00 | | -514 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 219.00 | 59 680.00 | | 155 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 319.00 | 305 201.00 | | 382 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 151.00 | 150 464.00 | | 158 151.00 |
EA Autres dettes | 219 507.00 | 274 219.00 | | 219 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 196.00 | 789 565.00 | | 915 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 321.00 | 221 665.00 | | 400 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 219.00 | | | 155 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 891.00 | | 492 891.00 | 492 891.00 |
FG Production vendue services | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 440.00 | | 493 440.00 | 493 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | 132.00 | | 7 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | 132.00 | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 181.00 | -132.00 | | 42 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 649.00 | 536 163.00 | | 544 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 625.00 | 516 476.00 | | 491 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 024.00 | 19 687.00 | | 53 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 407.00 | | 147 700.00 | 344 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 570.00 | | 147 700.00 | 294 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 482.00 | 9 612.00 | | 280 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 482.00 | 9 612.00 | | 280 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 319.00 | 382 319.00 | | 382 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 507.00 | 219 507.00 | | 219 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VI Groupe et associés | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VP Divers | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 741.00 | 65 323.00 | 19 419.00 | 84 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 196.00 | 905 249.00 | 9 947.00 | 915 196.00 |