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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 609.00 | 91 801.00 | 18 808.00 | 110 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 024.00 | 824 669.00 | 950 355.00 | 1 775 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 037.00 | 921 928.00 | 2 712 110.00 | 3 634 037.00 |
BT Marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 217.00 | 2 700.00 | 19 516.00 | 22 217.00 |
BZ Autres créances | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CF Disponibilités | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 859.00 | 2 700.00 | 169 159.00 | 171 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 896.00 | 924 628.00 | 2 881 268.00 | 3 805 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DG Autres réserves | 554 516.00 | 554 516.00 | | 554 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 356.00 | 334 323.00 | | 289 356.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 452 736.00 | 1 500 074.00 | | 1 452 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 619.00 | 730 102.00 | | 480 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 986.00 | 519 276.00 | | 701 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 250.00 | 54 489.00 | | 76 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 56 273.00 | | 99 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 092.00 | 58 838.00 | | 70 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 532.00 | 1 418 977.00 | | 1 428 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 268.00 | 2 919 052.00 | | 2 881 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | 182.00 | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 182.00 | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 182.00 | | 2 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 986.00 | 701 986.00 | | 701 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 619.00 | 279 147.00 | 201 472.00 | 480 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 724.00 | 68 962.00 | 50 763.00 | 119 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 282.00 | 1 150 810.00 | 201 472.00 | 1 352 282.00 |