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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 2 999.00 | 4 943.00 | 7 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 400.00 | 107 086.00 | 3 314.00 | 110 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 133.00 | 1 158 460.00 | 672 673.00 | 1 831 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 422.00 | 1 268 545.00 | 2 423 877.00 | 3 692 422.00 |
BT Marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
CF Disponibilités | 287 317.00 | | 287 317.00 | 287 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 574.00 | | 442 574.00 | 442 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 996.00 | 1 268 545.00 | 2 866 451.00 | 4 134 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DG Autres réserves | 1 072 289.00 | 554 516.00 | | 1 072 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 258.00 | 517 773.00 | | 448 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 412.00 | 1 681 153.00 | | 2 129 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 524.00 | 201 511.00 | | 65 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 214.00 | 451 038.00 | | 179 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 490.00 | 174 098.00 | | 195 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 014.00 | 158 315.00 | | 210 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 797.00 | 55 814.00 | | 86 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 039.00 | 1 040 777.00 | | 737 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 451.00 | 2 721 930.00 | | 2 866 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 701.00 | | 1 928 701.00 | 1 928 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 701.00 | | 1 928 701.00 | 1 928 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 294.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -25.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 056.00 | 208 706.00 | | 176 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 125.00 | 1 821 567.00 | | 1 933 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 866.00 | 1 303 794.00 | | 1 484 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 258.00 | 517 773.00 | | 448 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 492.00 | 165 294.00 | 4 241.00 | 1 107 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 1 345.00 | 4 241.00 | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 598.00 | 163 949.00 | | 1 101 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 214.00 | 179 214.00 | | 179 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 014.00 | 210 014.00 | | 210 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 524.00 | 47 656.00 | 17 868.00 | 65 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 496.00 | 151 734.00 | 50 763.00 | 202 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 549.00 | 523 681.00 | 17 868.00 | 541 549.00 |