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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 4 344.00 | 3 598.00 | 7 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 400.00 | 109 954.00 | 446.00 | 110 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 350.00 | 1 313 262.00 | 538 088.00 | 1 851 350.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 739.00 | 1 427 560.00 | 2 285 179.00 | 3 712 739.00 |
BT Marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
CF Disponibilités | 514 904.00 | | 514 904.00 | 514 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 515.00 | | 623 515.00 | 623 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 254.00 | 1 427 560.00 | 2 908 694.00 | 4 336 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DG Autres réserves | 1 072 289.00 | 1 072 289.00 | | 1 072 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 591.00 | 448 258.00 | | -327 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 562.00 | 2 129 412.00 | | 1 353 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 012.00 | 65 524.00 | | 806 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 333.00 | 179 214.00 | | 403 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 129.00 | 195 490.00 | | 79 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 014.00 | 210 014.00 | | 200 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 894.00 | 86 797.00 | | 30 894.00 |
EA Autres dettes | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 131.00 | 737 039.00 | | 1 555 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 694.00 | 2 866 451.00 | | 2 908 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 851.00 | 1 203.00 | 330 054.00 | 328 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 851.00 | 1 203.00 | 330 054.00 | 328 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 579.00 | 1 933 125.00 | | 379 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 170.00 | 1 484 866.00 | | 707 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 591.00 | 448 258.00 | | -327 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 545.00 | 159 015.00 | | 1 268 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 1 345.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 546.00 | 157 670.00 | | 1 265 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 333.00 | 403 333.00 | | 403 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 012.00 | 37 619.00 | 625 389.00 | 806 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 642.00 | 106 780.00 | 50 863.00 | 157 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 002.00 | 707 609.00 | 625 389.00 | 1 476 002.00 |