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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685 807.00 | 2 427 393.00 | 258 414.00 | 2 685 807.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 890 207.00 | 1 735 825.00 | 154 381.00 | 1 890 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067 694.00 | 4 434 439.00 | 2 633 255.00 | 7 067 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 163 879.00 | 9 547 403.00 | 1 616 475.00 | 11 163 879.00 |
AX Avances et acomptes | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BF Prêts | 475 140.00 | | 475 140.00 | 475 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 206.00 | | 814 206.00 | 814 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 422 794.00 | 18 145 061.00 | 6 277 733.00 | 24 422 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 190.00 | 220 172.00 | 857 018.00 | 1 077 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 777.00 | 4 178.00 | 1 676 599.00 | 1 680 777.00 |
BZ Autres créances | 18 789 281.00 | | 18 789 281.00 | 18 789 281.00 |
CF Disponibilités | 3 405 246.00 | | 3 405 246.00 | 3 405 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 058.00 | | 894 058.00 | 894 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 921 872.00 | 224 350.00 | 25 697 521.00 | 25 921 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 344 666.00 | 18 369 411.00 | 31 975 254.00 | 50 344 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 816 607.00 | 2 213 498.00 | | 4 816 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 997 110.00 | 2 603 109.00 | | -7 997 110.00 |
DL TOTAL (I) | -980 503.00 | 7 016 607.00 | | -980 503.00 |
DP Provisions pour risques | 535 935.00 | 787 122.00 | | 535 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 491 880.00 | | | 7 491 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 027 615.00 | 787 122.00 | | 8 027 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900.00 | 12 800.00 | | 4 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 533 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813 837.00 | 8 246 832.00 | | 18 813 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 227 313.00 | 5 946 110.00 | | 4 227 313.00 |
EA Autres dettes | 584 323.00 | 563 499.00 | | 584 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297 569.00 | 3 101 117.00 | | 1 297 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 927 942.00 | 21 404 223.00 | | 24 927 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 975 254.00 | 29 207 952.00 | | 31 975 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 811 243.00 | 41 295 814.00 | 103 107 057.00 | 61 811 243.00 |
FG Production vendue services | -436 105.00 | 10 025 381.00 | 9 589 276.00 | -436 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 375 138.00 | 51 321 195.00 | 112 696 333.00 | 61 375 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 937 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 408 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 243 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 987 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 229 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 298.00 | |
GE Autres charges | | | 395 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 503 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 219 201.00 | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 849.00 | 300 001.00 | | 115 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 162.00 | 321 921.00 | | 118 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 338.00 | 12 339.00 | | 132 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 521 649.00 | 112 903.00 | | 3 521 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 491 880.00 | | | 7 491 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 145 867.00 | 125 242.00 | | 11 145 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 027 705.00 | 196 679.00 | | -11 027 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 208.00 | 301 585.00 | | 52 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 839 155.00 | 129 506 146.00 | | 118 839 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 836 265.00 | 126 903 037.00 | | 126 836 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 997 110.00 | 2 603 109.00 | | -7 997 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 432 588.00 | | 1 999 960.00 | 22 432 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 755.00 | 24 422 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 755.00 | 20 217 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809 421.00 | | 106 386.00 | 2 809 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 742 440.00 | | 1 484 957.00 | 18 742 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 728.00 | | 408 617.00 | 880 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 764 542.00 | 2 384 194.00 | 3 676.00 | 15 764 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302 934.00 | 124 459.00 | | 2 302 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 461 608.00 | 2 259 736.00 | 3 676.00 | 13 461 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 122.00 | 7 929 178.00 | 688 485.00 | 787 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | -144 948.00 | 75 224.00 | 220 172.00 | -144 948.00 |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 126.00 | 75 224.00 | 224 350.00 | 149 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 248.00 | 8 004 403.00 | 688 485.00 | 936 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813 837.00 | 18 813 837.00 | | 18 813 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 658.00 | 1 315 658.00 | | 1 315 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 714.00 | 1 773 714.00 | | 1 773 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 323.00 | 584 323.00 | | 584 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 297 569.00 | 1 297 569.00 | | 1 297 569.00 |
UP Prêts | 475 140.00 | 475 140.00 | | 475 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 206.00 | 814 206.00 | | 814 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 764.00 | | | 1 675 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 634.00 | | | 172 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 559 684.00 | | | 559 684.00 |
VC Groupe et associés | 16 524 066.00 | | | 16 524 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425 218.00 | | | 1 425 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 995.00 | 581 995.00 | | 581 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 058.00 | | | 894 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 653 462.00 | 21 364 117.00 | 1 289 345.00 | 22 653 462.00 |
VW T.V.A. | 555 945.00 | 555 945.00 | | 555 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 927 942.00 | 24 927 942.00 | | 24 927 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | 65.00 | | 306.00 |