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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 082.00 | 585 552.00 | 205 530.00 | 791 082.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 848 487.00 | 2 114 279.00 | 734 208.00 | 2 848 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369 527.00 | 5 819 991.00 | 2 549 536.00 | 8 369 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977 009.00 | 3 482 260.00 | 494 749.00 | 3 977 009.00 |
AX Avances et acomptes | 277 345.00 | | 277 345.00 | 277 345.00 |
BF Prêts | 558 186.00 | | 558 186.00 | 558 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 470.00 | | 538 470.00 | 538 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 590 106.00 | 12 002 082.00 | 5 588 024.00 | 17 590 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 349.00 | 200 994.00 | 1 233 356.00 | 1 434 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 532.00 | | 337 532.00 | 337 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800 250.00 | 22 646.00 | 7 777 604.00 | 7 800 250.00 |
BZ Autres créances | 18 152 813.00 | | 18 152 813.00 | 18 152 813.00 |
CF Disponibilités | 767 556.00 | | 767 556.00 | 767 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 559.00 | | 491 559.00 | 491 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 984 060.00 | 223 640.00 | 28 760 420.00 | 28 984 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 574 166.00 | 12 225 722.00 | 34 348 443.00 | 46 574 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 830.00 | -3 180 503.00 | | 1 850 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868 934.00 | 5 031 333.00 | | 2 868 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 919 764.00 | 4 050 830.00 | | 6 919 764.00 |
DP Provisions pour risques | 875 770.00 | 2 616 797.00 | | 875 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 770.00 | 2 616 797.00 | | 875 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281.00 | 27 908.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475 522.00 | 18 981 353.00 | | 18 475 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846 466.00 | 3 776 604.00 | | 4 846 466.00 |
EA Autres dettes | 563 619.00 | 532 563.00 | | 563 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 662 021.00 | 1 953 518.00 | | 2 662 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 552 909.00 | 25 271 946.00 | | 26 552 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 348 443.00 | 31 939 573.00 | | 34 348 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 747 744.00 | 34 971 007.00 | 92 718 750.00 | 57 747 744.00 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | 7 380 475.00 | 7 382 595.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 749 864.00 | 42 351 482.00 | 100 101 346.00 | 57 749 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 149 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 472 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 112 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 248 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 320 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 245.00 | |
GE Autres charges | | | 391 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 701 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 427 198.00 | 3 889 585.00 | | 1 427 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 280 569.00 | 5 211 311.00 | | 2 280 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707 767.00 | 9 105 319.00 | | 3 707 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 2 872.00 | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067 954.00 | 5 416 414.00 | | 2 067 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072 401.00 | 5 419 287.00 | | 2 072 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635 366.00 | 3 686 032.00 | | 1 635 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 243.00 | -343 435.00 | | -68 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 646 082.00 | 111 683 173.00 | | 105 646 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 777 148.00 | 106 651 840.00 | | 102 777 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868 934.00 | 5 031 333.00 | | 2 868 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 994 610.00 | | 2 694 904.00 | 17 994 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404 542.00 | 1 096 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099 408.00 | 17 590 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694 866.00 | 15 472 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 772.00 | | 10 309.00 | 1 010 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 554 208.00 | | 1 613 025.00 | 15 554 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 630.00 | | 1 071 569.00 | 1 429 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 372 990.00 | 1 812 436.00 | 1 183 344.00 | 11 372 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 214.00 | 8 338.00 | | 577 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 795 776.00 | 1 804 098.00 | 1 183 344.00 | 10 795 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475 522.00 | 18 475 522.00 | | 18 475 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 547.00 | 1 593 547.00 | | 1 593 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805 547.00 | 1 805 547.00 | | 1 805 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 619.00 | 563 619.00 | | 563 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 662 021.00 | 2 662 021.00 | | 2 662 021.00 |
UP Prêts | 558 186.00 | | 558 186.00 | 558 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 470.00 | | 538 470.00 | 538 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 777 330.00 | 7 777 330.00 | | 7 777 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 540 972.00 | 540 972.00 | | 540 972.00 |
VC Groupe et associés | 17 406 035.00 | 17 406 035.00 | | 17 406 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 364.00 | 376 364.00 | | 376 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 559.00 | 491 559.00 | | 491 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541 279.00 | 26 444 622.00 | 1 096 657.00 | 27 541 279.00 |
VW T.V.A. | 1 071 008.00 | 1 071 008.00 | | 1 071 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 552 909.00 | 26 552 909.00 | | 26 552 909.00 |