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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 111.00 | 574 553.00 | 203 558.00 | 778 111.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 987 906.00 | 2 506 792.00 | 481 114.00 | 2 987 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557 610.00 | 6 411 133.00 | 3 146 477.00 | 9 557 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777 715.00 | 3 307 881.00 | 469 834.00 | 3 777 715.00 |
AX Avances et acomptes | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BF Prêts | 591 910.00 | | 591 910.00 | 591 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098 309.00 | | 1 098 309.00 | 1 098 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 038 677.00 | 12 800 359.00 | 6 238 318.00 | 19 038 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 320.00 | 155 541.00 | 868 779.00 | 1 024 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 682.00 | | 3 533 682.00 | 3 533 682.00 |
BZ Autres créances | 20 806 668.00 | | 20 806 668.00 | 20 806 668.00 |
CF Disponibilités | 398 599.00 | | 398 599.00 | 398 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896 381.00 | | 896 381.00 | 896 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 721 979.00 | 155 541.00 | 26 566 438.00 | 26 721 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 760 656.00 | 12 955 900.00 | 32 804 756.00 | 45 760 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 719 764.00 | 1 850 830.00 | | 4 719 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 647.00 | 2 868 934.00 | | -1 379 647.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 117.00 | 6 919 764.00 | | 5 540 117.00 |
DP Provisions pour risques | 806 506.00 | 875 770.00 | | 806 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 678 053.00 | | | 2 678 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484 559.00 | 875 770.00 | | 3 484 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 5 281.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 139 300.00 | 18 475 522.00 | | 18 139 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613 167.00 | 4 846 466.00 | | 3 613 167.00 |
EA Autres dettes | 296 488.00 | 563 619.00 | | 296 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 728 625.00 | 2 662 021.00 | | 1 728 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 780 080.00 | 26 552 909.00 | | 23 780 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 804 756.00 | 34 348 443.00 | | 32 804 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 206 321.00 | 44 144 200.00 | 102 350 521.00 | 58 206 321.00 |
FG Production vendue services | 22 057.00 | 5 493 247.00 | 5 515 304.00 | 22 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 228 378.00 | 49 637 446.00 | 107 865 825.00 | 58 228 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 484 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 129 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 929 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 024 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 469.00 | |
GE Autres charges | | | 183 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 007 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 595.00 | | | 458 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 726.00 | 1 427 198.00 | | 1 298 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 280 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757 320.00 | 3 707 767.00 | | 1 757 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 545.00 | 4 447.00 | | 216 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 116.00 | 2 067 954.00 | | 20 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678 053.00 | | | 2 678 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914 714.00 | 2 072 401.00 | | 2 914 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157 393.00 | 1 635 366.00 | | -1 157 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 606 377.00 | 105 646 082.00 | | 110 606 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 986 024.00 | 102 777 148.00 | | 111 986 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 647.00 | 2 868 934.00 | | -1 379 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 610 422.00 | | 2 937 342.00 | 17 610 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 1 690 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509 087.00 | 19 038 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 970.00 | 1 008 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475 616.00 | 16 340 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 082.00 | | | 1 021 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 492 684.00 | | 2 323 280.00 | 15 492 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 657.00 | | 614 062.00 | 1 096 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 002 082.00 | 1 986 122.00 | 1 187 845.00 | 12 002 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 552.00 | 1 972.00 | 12 970.00 | 585 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 416 530.00 | 1 984 150.00 | 1 174 874.00 | 11 416 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 770.00 | 2 718 522.00 | 109 733.00 | 875 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 994.00 | 114 670.00 | 160 123.00 | 200 994.00 |
6T Sur comptes clients | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 640.00 | 114 670.00 | 182 769.00 | 223 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 410.00 | 2 833 192.00 | 292 503.00 | 1 099 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 139 300.00 | 18 139 300.00 | | 18 139 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688 085.00 | 1 688 085.00 | | 1 688 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 220.00 | 1 385 220.00 | | 1 385 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 488.00 | 296 488.00 | | 296 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 728 625.00 | 1 728 625.00 | | 1 728 625.00 |
UP Prêts | 591 910.00 | | 591 910.00 | 591 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098 309.00 | | 1 098 309.00 | 1 098 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 682.00 | 3 533 682.00 | | 3 533 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272 196.00 | 272 196.00 | | 272 196.00 |
VB T. V. A. | 763 643.00 | 763 643.00 | | 763 643.00 |
VC Groupe et associés | 19 753 160.00 | 19 753 160.00 | | 19 753 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 241.00 | 221 241.00 | | 221 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 381.00 | 896 381.00 | | 896 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 926 950.00 | 25 236 731.00 | 1 690 219.00 | 26 926 950.00 |
VW T.V.A. | 318 621.00 | 318 621.00 | | 318 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 780 080.00 | 23 780 080.00 | | 23 780 080.00 |