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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 277 800.00 | 55 560.00 | 222 240.00 | 277 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 049.00 | 27 652.00 | 16 396.00 | 44 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 516.00 | 85 306.00 | 242 209.00 | 327 516.00 |
BT Marchandises | 185 393.00 | 19 613.00 | 165 779.00 | 185 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 804.00 | 16 768.00 | 53 036.00 | 69 804.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 971.00 | | 94 971.00 | 94 971.00 |
CF Disponibilités | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 229.00 | 36 382.00 | 375 847.00 | 412 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 745.00 | 121 688.00 | 618 057.00 | 739 745.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 380.00 | 264 380.00 | | 264 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 351 950.00 | 427 203.00 | | 351 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 246.00 | -63 252.00 | | -79 246.00 |
DL TOTAL (I) | 553 859.00 | 645 105.00 | | 553 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 268.00 | 24 464.00 | | 24 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | 4 986.00 | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 4 880.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 792.00 | 22 421.00 | | 17 792.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 7 643.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 197.00 | 64 396.00 | | 64 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 057.00 | 709 501.00 | | 618 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 197.00 | 64 396.00 | | 64 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 5 939.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 341.00 | 216 981.00 | 383 322.00 | 166 341.00 |
FG Production vendue services | 1 013.00 | 5 929.00 | 6 942.00 | 1 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 354.00 | 222 910.00 | 390 264.00 | 167 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 058.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | 382.00 | | 5 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 887.00 | 14 712.00 | | 15 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 485.00 | 564 822.00 | | 454 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 731.00 | 628 074.00 | | 533 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 246.00 | -63 252.00 | | -79 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 301.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 038.00 | | | 312 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 880.00 | | | 278 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 798.00 | 2 729.00 | | 54 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | 2 729.00 | | 25 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 832.00 | 19 614.00 | 35 832.00 | 35 832.00 |
6T Sur comptes clients | 11 324.00 | 5 444.00 | | 11 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | 25 058.00 | 35 832.00 | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 156.00 | 25 058.00 | 35 832.00 | 47 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 058.00 | 35 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |