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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 1 754.00 | 1 301.00 | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 277 800.00 | 138 900.00 | 138 900.00 | 277 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 227.00 | 37 621.00 | 7 606.00 | 45 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 593.00 | 179 289.00 | 148 303.00 | 327 593.00 |
BT Marchandises | 147 796.00 | | 147 796.00 | 147 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 425.00 | 20 062.00 | 56 363.00 | 76 425.00 |
BZ Autres créances | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CF Disponibilités | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 224.00 | 20 062.00 | 337 161.00 | 357 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 816.00 | 199 352.00 | 485 465.00 | 684 816.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 380.00 | 264 380.00 | | 264 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 212 253.00 | 235 903.00 | | 212 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 507.00 | -23 650.00 | | -42 507.00 |
DL TOTAL (I) | 450 902.00 | 493 408.00 | | 450 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 799.00 | 10 629.00 | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 407.00 | | 9 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 683.00 | 5 599.00 | | 10 683.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 1 044.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 563.00 | 28 954.00 | | 34 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 465.00 | 522 363.00 | | 485 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 563.00 | 28 954.00 | | 34 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 031.00 | 57 141.00 | 99 172.00 | 42 031.00 |
FG Production vendue services | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 578.00 | 57 141.00 | 99 719.00 | 42 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 171.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 2 900.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 2 900.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 16 000.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 16 000.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -13 100.00 | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 777.00 | 282 679.00 | | 160 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 284.00 | 306 328.00 | | 203 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 507.00 | -23 650.00 | | -42 507.00 |