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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 277 800.00 | 83 340.00 | 194 460.00 | 277 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 388.00 | 29 399.00 | 15 989.00 | 45 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 856.00 | 114 834.00 | 214 021.00 | 328 856.00 |
BT Marchandises | 145 130.00 | 826.00 | 144 303.00 | 145 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 176.00 | 16 768.00 | 71 408.00 | 88 176.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
CF Disponibilités | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 744.00 | 17 594.00 | 349 149.00 | 366 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 600.00 | 132 428.00 | 563 171.00 | 695 600.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 380.00 | 264 380.00 | | 264 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 260 704.00 | 351 950.00 | | 260 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 800.00 | -79 246.00 | | -24 800.00 |
DL TOTAL (I) | 517 058.00 | 553 859.00 | | 517 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 872.00 | 24 268.00 | | 9 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 171.00 | 12 119.00 | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 7 632.00 | | 16 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848.00 | 17 792.00 | | 4 848.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 2 385.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 113.00 | 64 197.00 | | 46 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 171.00 | 618 057.00 | | 563 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 113.00 | 64 197.00 | | 46 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 779.00 | 180 853.00 | 322 632.00 | 141 779.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | 572.00 | 1 290.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 497.00 | 181 425.00 | 323 922.00 | 142 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | -226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 017.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 341.00 | 15 887.00 | | 13 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 450.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 450.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | -450.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 391.00 | 454 485.00 | | 354 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 192.00 | 533 731.00 | | 379 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 800.00 | -79 246.00 | | -24 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 517.00 | | 3 500.00 | 327 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 328 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 46 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 880.00 | | | 278 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 064.00 | | 3 500.00 | 45 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 307.00 | 3 908.00 | 2 161.00 | 85 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 667.00 | 3 908.00 | 2 161.00 | 28 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 614.00 | 827.00 | 19 614.00 | 19 614.00 |
6T Sur comptes clients | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 382.00 | 827.00 | 19 614.00 | 36 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 382.00 | 827.00 | 19 614.00 | 36 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 19 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VI Groupe et associés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |