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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | 4 566.00 | 3 822.00 | 8 388.00 |
AP Constructions | 17 231.00 | 4 379.00 | 12 852.00 | 17 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 036.00 | 83 638.00 | 19 399.00 | 103 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 112.00 | 84 371.00 | 48 741.00 | 133 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 881.00 | 287 544.00 | 90 336.00 | 377 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 586.00 | 12 798.00 | 80 788.00 | 93 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 402.00 | 21.00 | 105 381.00 | 105 402.00 |
BZ Autres créances | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CF Disponibilités | 403 580.00 | | 403 580.00 | 403 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 914.00 | 12 819.00 | 673 095.00 | 685 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 794.00 | 300 363.00 | 763 431.00 | 1 063 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 063.00 | 129 179.00 | | 208 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 834.00 | 93 884.00 | | 188 834.00 |
DL TOTAL (I) | 469 897.00 | 296 063.00 | | 469 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 346.00 | 6 472.00 | | 18 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | 6 818.00 | | 7 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 974.00 | 47 869.00 | | 58 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 881.00 | 58 728.00 | | 80 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 317.00 | 85 484.00 | | 83 317.00 |
EA Autres dettes | 12 952.00 | 7 043.00 | | 12 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 468.00 | 7 365.00 | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 535.00 | 219 778.00 | | 293 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 431.00 | 515 842.00 | | 763 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 535.00 | 219 778.00 | | 293 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 786.00 | | 81 659.00 | 326 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 564.00 | 377 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 564.00 | 253 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 672.00 | | 3 306.00 | 115 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 940.00 | | 77 004.00 | 206 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | 1 349.00 | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 918.00 | 35 708.00 | 82.00 | 251 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 784.00 | 1 372.00 | | 113 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 134.00 | 34 336.00 | 82.00 | 138 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 895.00 | | 98.00 | 12 895.00 |
6T Sur comptes clients | 6 570.00 | 21.00 | 6 570.00 | 6 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 466.00 | 21.00 | 6 668.00 | 19 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 466.00 | 21.00 | 6 668.00 | 19 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 6 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VP Divers | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 188.00 | 193 188.00 | | 193 188.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 561.00 | 234 561.00 | | 234 561.00 |