| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 918.00 | 18 479.00 | 5 439.00 | 23 918.00 |
AP Constructions | 17 231.00 | 12 014.00 | 5 217.00 | 17 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 144.00 | 119 151.00 | 19 993.00 | 139 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 825.00 | 117 088.00 | 26 738.00 | 143 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 446.00 | 377 322.00 | 116 124.00 | 493 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 697.00 | 1 435.00 | 77 263.00 | 78 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 237.00 | 13 145.00 | 258 092.00 | 271 237.00 |
BZ Autres créances | 132 365.00 | | 132 365.00 | 132 365.00 |
CF Disponibilités | 1 036 404.00 | | 1 036 404.00 | 1 036 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 112.00 | 14 579.00 | 1 511 533.00 | 1 526 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 558.00 | 391 902.00 | 1 627 657.00 | 2 019 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 134.00 | 734 178.00 | | 1 155 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 849.00 | 492 384.00 | | 66 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 983.00 | 1 281 562.00 | | 1 276 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 30.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 4 689.00 | | 4 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 377.00 | 91 567.00 | | 93 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 506.00 | 44 620.00 | | 143 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 599.00 | 67 469.00 | | 90 599.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | 41 388.00 | | 17 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 674.00 | 264 569.00 | | 350 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 657.00 | 1 546 131.00 | | 1 627 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 296.00 | 173 001.00 | | 257 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 30.00 | | 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 653.00 | | 26 753.00 | 508 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 959.00 | 493 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 959.00 | 300 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 088.00 | | 3 420.00 | 131 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 827.00 | | 13 333.00 | 328 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 738.00 | | 10 000.00 | 48 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 331.00 | 28 815.00 | 41 823.00 | 390 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 160.00 | 3 909.00 | | 125 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 171.00 | 24 906.00 | 41 823.00 | 265 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 442.00 | | 7.00 | 1 442.00 |
6T Sur comptes clients | 13 023.00 | 4 138.00 | 4 017.00 | 13 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 465.00 | 4 138.00 | 4 024.00 | 14 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 465.00 | 4 138.00 | 4 024.00 | 14 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 138.00 | 4 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 506.00 | 143 506.00 | | 143 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 252 416.00 | 252 416.00 | | 252 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VC Groupe et associés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 109.00 | 456 109.00 | | 456 109.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 296.00 | 257 296.00 | | 257 296.00 |