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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 068.00 | 7 358.00 | 5 710.00 | 13 068.00 |
AP Constructions | 17 231.00 | 6 599.00 | 10 632.00 | 17 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 604.00 | 93 387.00 | 35 217.00 | 128 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 614.00 | 110 640.00 | 52 974.00 | 163 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 630.00 | 328 574.00 | 110 056.00 | 438 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 960.00 | 11 450.00 | 67 510.00 | 78 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 457.00 | 2 875.00 | 148 582.00 | 151 457.00 |
BZ Autres créances | 232 559.00 | | 232 559.00 | 232 559.00 |
CF Disponibilités | 561 561.00 | | 561 561.00 | 561 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 222.00 | 14 325.00 | 1 075 897.00 | 1 090 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 852.00 | 342 899.00 | 1 185 953.00 | 1 528 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 897.00 | 208 063.00 | | 366 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 267.00 | 188 834.00 | | 417 267.00 |
DL TOTAL (I) | 857 164.00 | 469 897.00 | | 857 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656.00 | 18 346.00 | | 3 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 359.00 | 7 596.00 | | 6 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 098.00 | 58 974.00 | | 106 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 868.00 | 80 881.00 | | 137 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 681.00 | 83 317.00 | | 98 681.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 12 952.00 | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 147.00 | 31 468.00 | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 303.00 | 293 535.00 | | 369 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 467.00 | 763 431.00 | | 1 226 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 304.00 | 293 535.00 | | 369 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 881.00 | | 68 116.00 | 377 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 293.00 | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 438 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 309 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 978.00 | | 4 680.00 | 118 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 380.00 | | 58 143.00 | 253 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 293.00 | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 544.00 | 42 596.00 | 1 567.00 | 287 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 156.00 | 2 792.00 | | 115 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 388.00 | 39 804.00 | 1 567.00 | 172 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 819.00 | 2 854.00 | 1 348.00 | 12 819.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 457.00 | 443 457.00 | | 443 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 868.00 | 137 868.00 | | 137 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 845.00 | 218 845.00 | | 218 845.00 |
VP Divers | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 457.00 | 443 457.00 | | 443 457.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |