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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 144.00 | 67 604.00 | 109 540.00 | 177 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 343.00 | 67 604.00 | 227 739.00 | 295 343.00 |
BT Marchandises | 614 725.00 | | 614 725.00 | 614 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BZ Autres créances | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CF Disponibilités | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 141.00 | | 779 141.00 | 779 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 484.00 | 67 604.00 | 1 006 880.00 | 1 074 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 493.00 | 217 493.00 | | 217 493.00 |
DH Report à nouveau | -147 886.00 | -244 109.00 | | -147 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 903.00 | 96 223.00 | | 44 903.00 |
DL TOTAL (I) | 122 760.00 | 77 857.00 | | 122 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 370.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 467.00 | 789 978.00 | | 826 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 123.00 | 72 364.00 | | 57 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 120.00 | 862 712.00 | | 884 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 880.00 | 940 569.00 | | 1 006 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 120.00 | 862 712.00 | | 884 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 370.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 801.00 | | 1 288 801.00 | 1 288 801.00 |
FG Production vendue services | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 770.00 | | 1 294 770.00 | 1 294 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | 696.00 | | 4 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 153.00 | 6 385.00 | | 6 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 5 190.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 5 190.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 836.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 836.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | 4 355.00 | | -1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 271.00 | 1 344 578.00 | | 1 299 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 368.00 | 1 248 355.00 | | 1 254 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 903.00 | 96 223.00 | | 44 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 054.00 | 23 072.00 | 31 522.00 | 76 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 054.00 | 23 072.00 | 31 522.00 | 76 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 467.00 | 826 467.00 | | 826 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VP Divers | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VW T.V.A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 120.00 | 884 120.00 | | 884 120.00 |