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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 089.00 | 58 447.00 | 71 642.00 | 130 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 314.00 | 58 447.00 | 169 867.00 | 228 314.00 |
BT Marchandises | 247 575.00 | | 247 575.00 | 247 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
BZ Autres créances | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CF Disponibilités | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 030.00 | | 417 030.00 | 417 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 344.00 | 58 447.00 | 586 897.00 | 645 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 493.00 | 217 493.00 | | 217 493.00 |
DH Report à nouveau | -102 983.00 | -147 886.00 | | -102 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 304.00 | 44 903.00 | | 16 304.00 |
DL TOTAL (I) | 139 064.00 | 122 760.00 | | 139 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 109.00 | 530.00 | | 41 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 773.00 | 826 467.00 | | 331 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 510.00 | 57 123.00 | | 41 510.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 834.00 | 884 120.00 | | 447 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 897.00 | 1 006 880.00 | | 586 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 307.00 | 884 120.00 | | 413 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 530.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 897.00 | | 950 897.00 | 950 897.00 |
FG Production vendue services | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 206.00 | | 952 206.00 | 952 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | 4 192.00 | | 1 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 6 153.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 572.00 | 305.00 | | 9 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 679.00 | 305.00 | | 77 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 656.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 945.00 | 1 948.00 | | 56 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 734.00 | -1 643.00 | | 20 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 972.00 | 1 299 271.00 | | 1 030 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 668.00 | 1 254 368.00 | | 1 014 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 304.00 | 44 903.00 | | 16 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 343.00 | | 16 469.00 | 295 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 775.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 499.00 | 228 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 200.00 | 98 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 525.00 | 130 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 144.00 | | 16 470.00 | 177 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 604.00 | 17 544.00 | 26 702.00 | 67 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 604.00 | 17 544.00 | 26 702.00 | 67 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 773.00 | 331 773.00 | | 331 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 829.00 | 6 301.00 | 25 748.00 | 40 829.00 |
VI Groupe et associés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VP Divers | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
VW T.V.A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 834.00 | 413 307.00 | 25 748.00 | 447 834.00 |