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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 983.00 | 70 404.00 | 61 579.00 | 131 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 208.00 | 70 404.00 | 159 804.00 | 230 208.00 |
BT Marchandises | 285 248.00 | | 285 248.00 | 285 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 105.00 | | 359 105.00 | 359 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 313.00 | 70 404.00 | 518 909.00 | 589 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 493.00 | 217 493.00 | | 217 493.00 |
DH Report à nouveau | -86 679.00 | -102 983.00 | | -86 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | 16 304.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 142 674.00 | 139 064.00 | | 142 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 527.00 | 41 109.00 | | 34 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 316.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 806.00 | 331 773.00 | | 268 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 901.00 | 41 510.00 | | 42 901.00 |
EA Autres dettes | | 3 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 235.00 | 447 834.00 | | 376 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 909.00 | 586 897.00 | | 518 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 063.00 | 413 307.00 | | 348 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 746.00 | | 575 746.00 | 575 746.00 |
FG Production vendue services | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 413.00 | | 579 413.00 | 579 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 078.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 369.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 9 572.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 77 679.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 3 922.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 56 945.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 227.00 | 20 734.00 | | -4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 686.00 | 1 030 972.00 | | 582 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 075.00 | 1 014 668.00 | | 579 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611.00 | 16 304.00 | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 447.00 | 11 957.00 | | 58 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 447.00 | 11 957.00 | | 58 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 806.00 | 268 806.00 | | 268 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 527.00 | 6 355.00 | 25 968.00 | 34 527.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 5 256.00 | 1 738.00 | 6 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 132.00 | 27 394.00 | 1 738.00 | 29 132.00 |
VW T.V.A. | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 235.00 | 348 063.00 | 25 968.00 | 376 235.00 |