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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 8 750.00 | 26 250.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 070.00 | 183 919.00 | 49 152.00 | 233 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 464.00 | 192 669.00 | 97 796.00 | 290 464.00 |
BT Marchandises | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688 356.00 | 302 887.00 | 4 385 469.00 | 4 688 356.00 |
BZ Autres créances | 1 489 321.00 | | 1 489 321.00 | 1 489 321.00 |
CF Disponibilités | 202 395.00 | | 202 395.00 | 202 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 802.00 | 302 887.00 | 6 252 915.00 | 6 555 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 266.00 | 495 555.00 | 6 350 711.00 | 6 846 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 357.00 | 924 751.00 | | 1 015 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 981.00 | 90 606.00 | | 246 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 338.00 | 1 235 357.00 | | 1 482 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | 149.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 465.00 | 534 684.00 | | 2 455 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 047 120.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 462.00 | 863 336.00 | | 753 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 936.00 | 820 215.00 | | 864 936.00 |
EA Autres dettes | 12 715.00 | 456 851.00 | | 12 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 641.00 | | | 780 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 373.00 | 3 722 207.00 | | 4 868 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 711.00 | 4 957 564.00 | | 6 350 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 868 373.00 | | | 4 868 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 329 057.00 | 238 370.00 | | 2 329 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 775 272.00 | 2 521 954.00 | 25 297 226.00 | 22 775 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 775 272.00 | 2 521 954.00 | 25 297 226.00 | 22 775 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 463 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 750 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 984 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7 926.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 842.00 | 9 259.00 | | 9 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 842.00 | 17 185.00 | | 9 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 294.00 | 731.00 | | 10 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 576.00 | 241 677.00 | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 870.00 | 242 408.00 | | 15 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | -225 224.00 | | -6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 658.00 | 43 425.00 | | 138 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 474 883.00 | 24 914 934.00 | | 25 474 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 227 902.00 | 24 824 329.00 | | 25 227 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 981.00 | 90 606.00 | | 246 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 269.00 | | | 325 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 875.00 | | | 267 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 293.00 | 25 893.00 | 58 268.00 | 216 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 293.00 | 25 893.00 | 58 268.00 | 216 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 460.00 | 126 069.00 | 70 706.00 | 219 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 460.00 | 126 069.00 | 70 706.00 | 219 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 460.00 | 126 069.00 | 70 706.00 | 219 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 069.00 | 70 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 462.00 | 753 462.00 | | 753 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 715.00 | 197 715.00 | | 197 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 265.00 | 201 265.00 | | 201 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 641.00 | 780 641.00 | | 780 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 321.00 | | | 1 489 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 780.00 | | | 329 780.00 |
VB T. V. A. | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
VC Groupe et associés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329 057.00 | 2 329 057.00 | | 2 329 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 041.00 | 1 047 041.00 | | 1 047 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 906.00 | | | 169 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 212.00 | | | 198 212.00 |
VP Divers | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 936.00 | 864 936.00 | | 864 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223 901.00 | 6 201 507.00 | 22 394.00 | 6 223 901.00 |
VW T.V.A. | 390 553.00 | 390 553.00 | | 390 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 373.00 | 4 868 373.00 | | 4 868 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |