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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 557.00 | 201 442.00 | 43 116.00 | 244 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 693.00 | 218 942.00 | 85 751.00 | 304 693.00 |
BT Marchandises | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 613.00 | 254 980.00 | 4 160 633.00 | 4 415 613.00 |
BZ Autres créances | 162 124.00 | | 162 124.00 | 162 124.00 |
CF Disponibilités | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 015.00 | 254 980.00 | 4 575 036.00 | 4 830 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 708.00 | 473 922.00 | 4 660 786.00 | 5 134 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 838.00 | 1 015 357.00 | | 1 015 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 247.00 | 246 981.00 | | 472 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 085.00 | 1 482 338.00 | | 1 708 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 961.00 | 2 455 465.00 | | 633 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 798.00 | 1 154.00 | | 36 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 683.00 | 753 462.00 | | 545 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 137.00 | 864 936.00 | | 896 137.00 |
EA Autres dettes | 41 309.00 | 12 715.00 | | 41 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 814.00 | 780 641.00 | | 798 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 701.00 | 4 868 373.00 | | 2 952 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 786.00 | 6 350 711.00 | | 4 660 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 701.00 | 4 868 373.00 | | 2 952 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 961.00 | 2 329 057.00 | | 633 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 199 923.00 | 3 400 866.00 | 25 600 789.00 | 22 199 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 199 923.00 | 3 400 866.00 | 25 600 789.00 | 22 199 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 995 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 948 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 980.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 202 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 1.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 9 842.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | 10 294.00 | | 5 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231.00 | 5 576.00 | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 15 870.00 | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 028.00 | -6 028.00 | | -8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 008.00 | 138 658.00 | | 250 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 016 770.00 | 25 474 883.00 | | 26 016 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 544 523.00 | 25 227 902.00 | | 25 544 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 247.00 | 246 981.00 | | 472 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 464.00 | | | 290 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 070.00 | | | 233 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 919.00 | 17 523.00 | | 183 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 919.00 | 17 523.00 | | 183 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 683.00 | 545 683.00 | | 545 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 814.00 | 798 814.00 | | 798 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 613.00 | | | 4 415 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 961.00 | 633 961.00 | | 633 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
VP Divers | 162 124.00 | | | 162 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896 137.00 | 896 137.00 | | 896 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 108.00 | 4 616 973.00 | 25 135.00 | 4 642 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 701.00 | 2 952 701.00 | | 2 952 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |