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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 250.00 | 9 965.00 | 41 285.00 | 51 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 554.00 | 259 794.00 | 43 760.00 | 303 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 939.00 | 304 759.00 | 110 180.00 | 414 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BT Marchandises | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276 455.00 | 177 392.00 | 6 099 063.00 | 6 276 455.00 |
BZ Autres créances | 5 269 730.00 | | 5 269 730.00 | 5 269 730.00 |
CF Disponibilités | 240 683.00 | | 240 683.00 | 240 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 961 739.00 | 177 392.00 | 11 784 347.00 | 11 961 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 678.00 | 482 151.00 | 11 894 527.00 | 12 376 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 622.00 | 1 016 416.00 | | 1 016 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 474.00 | 891 206.00 | | 623 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 096.00 | 2 127 622.00 | | 1 860 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 512.00 | 4 308 286.00 | | 5 151 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 551.00 | 1 685 880.00 | | 2 600 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 829.00 | 1 576 833.00 | | 964 829.00 |
EA Autres dettes | 130 098.00 | 37 363.00 | | 130 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 441.00 | 745 706.00 | | 1 187 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 034 431.00 | 8 354 069.00 | | 10 034 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 894 527.00 | 10 481 691.00 | | 11 894 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 408.00 | 8 227 661.00 | | 126 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 500 364.00 | 13 923 479.00 | 42 423 843.00 | 28 500 364.00 |
FD Production vendue biens | -12 000.00 | | -12 000.00 | -12 000.00 |
FG Production vendue services | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 499 650.00 | 13 923 479.00 | 42 423 129.00 | 28 499 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 644 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 782 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 618 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 173.00 | 6 242.00 | | 32 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 173.00 | 6 242.00 | | 32 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 306.00 | 90.00 | | 118 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 539.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 306.00 | 629.00 | | 119 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 133.00 | 5 614.00 | | -87 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 477.00 | 413 744.00 | | 270 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 736 414.00 | 29 870 615.00 | | 42 736 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 112 940.00 | 28 979 409.00 | | 42 112 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 474.00 | 891 206.00 | | 623 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 388.00 | | 83 551.00 | 331 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 51 250.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 253.00 | | 32 301.00 | 271 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 362.00 | 33 397.00 | | 236 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 362.00 | 23 432.00 | | 236 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 551.00 | 2 600 551.00 | | 2 600 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 829.00 | 964 829.00 | | 964 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 441.00 | 1 187 441.00 | | 1 187 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 269 730.00 | 5 269 730.00 | | 5 269 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 104.00 | 1 025 104.00 | | 1 025 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 126 408.00 | 4 126 408.00 | | 4 126 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276 455.00 | 6 276 455.00 | | 6 276 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640 945.00 | 11 615 810.00 | 25 135.00 | 11 640 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 431.00 | 10 034 431.00 | | 10 034 431.00 |