| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
AH Fonds commercial | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 707.00 | 3 281.00 | 3 426.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 555.00 | 37 602.00 | 24 953.00 | 62 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 381.00 | 45 714.00 | 464 667.00 | 510 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 497.00 | 7 139.00 | 79 358.00 | 86 497.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 864.00 | 7 139.00 | 88 725.00 | 95 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 245.00 | 52 853.00 | 553 393.00 | 606 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 004.00 | 255 668.00 | | 267 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 329.00 | 11 336.00 | | 33 329.00 |
DL TOTAL (I) | 309 133.00 | 275 804.00 | | 309 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 807.00 | 72 338.00 | | 27 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 505.00 | 57 494.00 | | 98 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 751.00 | 119 885.00 | | 59 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | 65 893.00 | | 57 567.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 717.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 260.00 | 316 327.00 | | 244 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 393.00 | 602 131.00 | | 553 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 269.00 | 231 123.00 | | 198 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 489.00 | | 718 489.00 | 718 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 489.00 | | 718 489.00 | 718 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 068.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897.00 | 2 885.00 | | 4 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397.00 | 2 885.00 | | 5 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 428.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 428.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 890.00 | 2 457.00 | | 4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 150.00 | 671 219.00 | | 742 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 821.00 | 659 883.00 | | 708 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 329.00 | 11 336.00 | | 33 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 386.00 | 18 059.00 | | 26 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 245.00 | | 1 539.00 | 509 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 510 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 69 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 531.00 | | | 437 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 666.00 | | 999.00 | 68 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 540.00 | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 936.00 | 13 181.00 | 403.00 | 32 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 105.00 | 13 181.00 | 403.00 | 28 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 7 139.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 139.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VI Groupe et associés | 98 505.00 | 53 536.00 | 44 969.00 | 98 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
VP Divers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 238.00 | 198 269.00 | 44 969.00 | 243 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 578.00 | 22 948.00 | | 23 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 224.00 | 20 642.00 | | 21 224.00 |
ST Autres comptes | 121 594.00 | 156 051.00 | | 121 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 557.00 | 29 333.00 | | 11 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 686.00 | 68 956.00 | | 80 686.00 |
YT Sous‐traitance | 173 375.00 | 86 055.00 | | 173 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | 66.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 857.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 440.00 | 23 805.00 | | 24 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230.00 | 265.00 | | 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 809.00 | 292 147.00 | | 327 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |