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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
AH Fonds commercial | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 707.00 | 6 121.00 | 586.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 254.00 | 8 904.00 | 3 350.00 | 12 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 055.00 | 19 855.00 | 440 199.00 | 460 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 362.00 | 1 185.00 | 41 177.00 | 42 362.00 |
BZ Autres créances | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CF Disponibilités | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 529.00 | 1 185.00 | 142 344.00 | 143 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 584.00 | 21 041.00 | 582 543.00 | 603 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 237.00 | 323 283.00 | | 352 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 941.00 | 28 954.00 | | 28 941.00 |
DL TOTAL (I) | 389 979.00 | 361 037.00 | | 389 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 800.00 | 88 261.00 | | 108 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 29 397.00 | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 587.00 | 69 766.00 | | 53 587.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 133.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 564.00 | 206 179.00 | | 192 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 543.00 | 567 217.00 | | 582 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 535.00 | | 560 535.00 | 560 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 535.00 | | 560 535.00 | 560 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 18 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 104.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 166.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 720.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 466.00 | 694 428.00 | | 625 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 525.00 | 665 473.00 | | 596 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 941.00 | 28 954.00 | | 28 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 630.00 | 32 443.00 | | 23 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 081.00 | | 33.00 | 460 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 460 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 531.00 | | | 437 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 33.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 943.00 | 912.00 | | 18 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 113.00 | 912.00 | | 14 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VI Groupe et associés | 108 800.00 | 63 915.00 | 44 885.00 | 108 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 564.00 | 147 679.00 | 44 885.00 | 192 564.00 |