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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
AH Fonds commercial | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 707.00 | 4 245.00 | 2 462.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 254.00 | 8 904.00 | 3 350.00 | 12 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 079.00 | 17 979.00 | 442 099.00 | 460 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 826.00 | 13 947.00 | 81 879.00 | 95 826.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 253.00 | 13 947.00 | 105 306.00 | 119 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 331.00 | 31 926.00 | 547 405.00 | 579 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 333.00 | 267 004.00 | | 300 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 950.00 | 33 329.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 332 083.00 | 309 133.00 | | 332 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 27 806.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 070.00 | 98 505.00 | | 131 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 639.00 | 59 751.00 | | 17 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 872.00 | 57 567.00 | | 65 872.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 631.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 322.00 | 244 260.00 | | 215 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 405.00 | 553 393.00 | | 547 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 627.00 | | 680 627.00 | 680 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 627.00 | | 680 627.00 | 680 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 144.00 | 500.00 | | 21 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 144.00 | 5 397.00 | | 21 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 108.00 | 507.00 | | 24 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | 4 890.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 694.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 850.00 | 742 150.00 | | 706 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 900.00 | 708 821.00 | | 683 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 950.00 | 33 329.00 | | 22 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 011.00 | 26 386.00 | | 37 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 381.00 | | 3 382.00 | 510 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 685.00 | 460 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 651.00 | 18 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 531.00 | | | 437 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 261.00 | | 3 350.00 | 69 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | 32.00 | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 714.00 | 1 843.00 | 29 577.00 | 45 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 883.00 | 1 843.00 | 29 577.00 | 40 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 139.00 | 6 808.00 | | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 139.00 | 6 808.00 | | 7 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139.00 | 6 808.00 | | 7 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 322.00 | 84 252.00 | 131 070.00 | 215 322.00 |