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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 700.00 | | 1 373 700.00 | 1 373 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 754.00 | 39 398.00 | 8 357.00 | 47 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 371.00 | 43 314.00 | 1 382 057.00 | 1 425 371.00 |
BT Marchandises | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BZ Autres créances | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CF Disponibilités | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 902.00 | 43 314.00 | 1 528 588.00 | 1 571 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 643 157.00 | 617 691.00 | | 643 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762.00 | 25 466.00 | | -2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 649 195.00 | 651 957.00 | | 649 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 696.00 | 97 293.00 | | 7 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 575.00 | 548 509.00 | | 574 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 542.00 | 137 128.00 | | 204 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 150.00 | 98 683.00 | | 90 150.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 1 015.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 393.00 | 882 629.00 | | 879 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 588.00 | 1 534 586.00 | | 1 528 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 393.00 | 882 629.00 | | 879 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 696.00 | 533.00 | | 7 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 261.00 | | 1 421 261.00 | 1 421 261.00 |
FG Production vendue services | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 591.00 | | 1 434 591.00 | 1 434 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 612.00 | 14 095.00 | | 13 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 612.00 | 14 095.00 | | 13 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 176.00 | 11 637.00 | | 11 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 176.00 | 11 637.00 | | 11 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | 2 458.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 818.00 | -327.00 | | -4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 312.00 | 1 474 785.00 | | 1 452 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 074.00 | 1 449 320.00 | | 1 455 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 762.00 | 25 466.00 | | -2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 221.00 | | 150.00 | 1 425 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 700.00 | | | 1 373 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 521.00 | | 150.00 | 51 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 070.00 | 4 244.00 | | 39 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 070.00 | 4 244.00 | | 39 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 542.00 | 204 542.00 | | 204 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 396.00 | 103 636.00 | 96 760.00 | 200 396.00 |
VI Groupe et associés | 574 575.00 | 574 575.00 | | 574 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 393.00 | 879 393.00 | | 879 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 3 413.00 | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 862.00 | 17 620.00 | | 18 862.00 |
ST Autres comptes | 36 960.00 | 37 757.00 | | 36 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 489.00 | 12 531.00 | | 12 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 919.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | 4 332.00 | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 281.00 | 60 664.00 | | 57 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 544.00 | 51 552.00 | | 52 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 633.00 | 67 908.00 | | 71 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |