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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 700.00 | | 1 373 700.00 | 1 373 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 058.00 | 48 280.00 | 1 778.00 | 50 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 730.00 | 52 197.00 | 1 375 533.00 | 1 427 730.00 |
BT Marchandises | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
BZ Autres créances | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CF Disponibilités | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 616.00 | | 195 616.00 | 195 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 346.00 | 52 197.00 | 1 571 150.00 | 1 623 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 649 067.00 | 649 067.00 | | 649 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 200.00 | | | -22 200.00 |
DL TOTAL (I) | 635 667.00 | 657 867.00 | | 635 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 409.00 | 577 618.00 | | 594 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 502.00 | 238 662.00 | | 197 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 135.00 | 63 281.00 | | 73 135.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 240.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 483.00 | 879 801.00 | | 935 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 150.00 | 1 537 668.00 | | 1 571 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 074.00 | 302 183.00 | | 341 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 675.00 | | | 1 427 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 700.00 | | | 1 373 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 712.00 | 2 484.00 | | 49 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 712.00 | 2 484.00 | | 49 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 502.00 | 197 502.00 | | 197 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 594 409.00 | | 594 409.00 | 594 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 483.00 | 341 074.00 | 594 409.00 | 935 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | 2 649.00 | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | 10 309.00 | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 32 670.00 | 39 764.00 | | 32 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 060.00 | 12 291.00 | | 13 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 730.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 346.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 2 995.00 | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 991.00 | 52 012.00 | | 50 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 422.00 | 96 521.00 | | 50 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 330.00 | 62 364.00 | | 57 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |