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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 373 700.00 | | 1 373 700.00 | 1 373 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 354.00 | 43 021.00 | 6 333.00 | 49 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 971.00 | 46 938.00 | 1 380 033.00 | 1 426 971.00 |
BT Marchandises | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CF Disponibilités | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 196.00 | 46 938.00 | 1 523 258.00 | 1 570 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 640 395.00 | 643 157.00 | | 640 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 672.00 | -2 762.00 | | 8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 657 867.00 | 649 195.00 | | 657 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 695.00 | 7 696.00 | | 41 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 894.00 | 574 575.00 | | 591 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 117.00 | 204 542.00 | | 176 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 595.00 | 90 150.00 | | 53 595.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 2 430.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 391.00 | 879 393.00 | | 865 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 258.00 | 1 528 588.00 | | 1 523 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 391.00 | 879 393.00 | | 865 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 695.00 | 7 696.00 | | 41 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 532.00 | | 1 460 532.00 | 1 460 532.00 |
FG Production vendue services | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 110.00 | | 1 471 110.00 | 1 471 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 13 612.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 13 612.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 970.00 | 11 176.00 | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | 11 176.00 | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | 2 436.00 | | -4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 466.00 | -4 818.00 | | -4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 229.00 | 1 452 312.00 | | 1 481 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 557.00 | 1 455 074.00 | | 1 472 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 672.00 | -2 762.00 | | 8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 371.00 | | 1 600.00 | 1 425 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 700.00 | | | 1 373 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 671.00 | | 1 600.00 | 51 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 314.00 | 3 624.00 | | 43 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 314.00 | 3 624.00 | | 43 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 117.00 | 176 117.00 | | 176 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VI Groupe et associés | 591 894.00 | 591 894.00 | | 591 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 391.00 | 865 391.00 | | 865 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 3 411.00 | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27.00 | 18 862.00 | | 27.00 |
ST Autres comptes | 39 824.00 | 36 960.00 | | 39 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 565.00 | 12 489.00 | | 12 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 730.00 | 3 322.00 | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 261.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | 3 672.00 | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 958.00 | 57 281.00 | | 54 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 850.00 | 52 544.00 | | 50 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 146.00 | 71 633.00 | | 53 146.00 |