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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 341.00 | 7 739.00 | 3 603.00 | 11 341.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 451.00 | 7 739.00 | 3 713.00 | 11 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
072 Créances – Autres | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
084 Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
110 Total général Actif | 82 450.00 | 7 739.00 | 74 711.00 | 82 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 505.00 | 216 240.00 | | 198 505.00 |
222 Production stockée | 19 500.00 | -6 183.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 211.00 | 210 057.00 | | 223 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 999.00 | -2 774.00 | | 1 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 111 838.00 | | |
242 Autres charges externes. | 151 165.00 | 40 469.00 | | 151 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 108.00 | | 1 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 484.00 | 37 167.00 | | 36 484.00 |
252 Charges sociales | 15 778.00 | 12 848.00 | | 15 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 520.00 | 200 655.00 | | 207 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 692.00 | 9 402.00 | | 15 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 1 791.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | 104.00 | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 191.00 | -1 278.00 | | -3 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 293.00 | 12 367.00 | | 17 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |