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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 88.00 | 620.00 | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 841.00 | 28 223.00 | 3 618.00 | 31 841.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 659.00 | 28 311.00 | 4 348.00 | 32 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
060 Stock marchandises | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
072 Créances – Autres | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
084 Disponibilités | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
110 Total général Actif | 195 422.00 | 28 311.00 | 167 111.00 | 195 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 995.00 | 174 765.00 | | 222 995.00 |
222 Production stockée | 30 450.00 | 550.00 | | 30 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
230 Autres produits | 7 105.00 | 2 018.00 | | 7 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 358.00 | 177 333.00 | | 320 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 960.00 | 395.00 | | -6 960.00 |
242 Autres charges externes. | 188 430.00 | 125 649.00 | | 188 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 337.00 | | 1 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 913.00 | 48 729.00 | | 67 913.00 |
252 Charges sociales | 7 377.00 | 5 583.00 | | 7 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 983.00 | 6 815.00 | | 5 983.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3 768.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 336.00 | 192 276.00 | | 264 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 022.00 | -14 943.00 | | 56 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 182.00 | 276.00 | | 3 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 687.00 | -15 219.00 | | 64 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 708.00 | | | 708.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |