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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 074.00 | 15 566.00 | 13 509.00 | 29 074.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 184.00 | 15 566.00 | 13 619.00 | 29 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
060 Stock marchandises | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
110 Total général Actif | 101 319.00 | 15 566.00 | 85 754.00 | 101 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 933.00 | 184 282.00 | | 227 933.00 |
222 Production stockée | -1 560.00 | 1 800.00 | | -1 560.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1 800.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 399.00 | 187 882.00 | | 226 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 320.00 | -10 500.00 | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 151 041.00 | 131 260.00 | | 151 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 1 530.00 | | 1 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 276.00 | 47 197.00 | | 50 276.00 |
252 Charges sociales | 20 897.00 | 13 593.00 | | 20 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 308.00 | 1 741.00 | | 6 308.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 192.00 | 184 820.00 | | 232 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 793.00 | 3 062.00 | | -5 793.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | -688.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 417.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 021.00 | 9 178.00 | | -6 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |