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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 013.00 | 2 000.00 | 19 013.00 | 21 013.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 173.00 | 417.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 365.00 | 40 035.00 | 42 330.00 | 82 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 382.00 | 42 208.00 | 79 175.00 | 121 382.00 |
BP En cours de production de services | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BZ Autres créances | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CF Disponibilités | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 015.00 | 42 208.00 | 148 808.00 | 191 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DL TOTAL (I) | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 647.00 | | 647 647.00 | 647 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 647.00 | | 647 647.00 | 647 647.00 |
FM Production stockée | | | -19 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 392.00 | | | 628 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 348.00 | | | 597 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 772.00 | | 29 610.00 | 91 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 19 013.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 358.00 | | 10 597.00 | 72 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 228.00 | 8 980.00 | | 33 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 378.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 606.00 | 8 602.00 | | 31 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UP Prêts | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 939.00 | 44 938.00 | | 44 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 401 870.00 | | | 401 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 469.00 | | | 129 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 692.00 | | | 479 692.00 |