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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 933.00 | 19 822.00 | 32 111.00 | 51 933.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 524.00 | 2 399.00 | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 885.00 | 60 056.00 | 30 829.00 | 90 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 155.00 | 80 402.00 | 82 753.00 | 163 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BZ Autres créances | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CF Disponibilités | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 073.00 | 80 402.00 | 173 671.00 | 254 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 104 347.00 | | | 104 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 078.00 | | 700 078.00 | 700 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 078.00 | | 700 078.00 | 700 078.00 |
FM Production stockée | | | -49 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 968.00 | | | 650 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 574.00 | | | 650 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | | | 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 301.00 | | 5 853.00 | 157 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 954.00 | | 5 853.00 | 87 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 777.00 | 19 625.00 | | 60 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 9 430.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 385.00 | 10 195.00 | | 50 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UP Prêts | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VB T. V. A. | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 685.00 | 14 400.00 | 16 285.00 | 30 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 324.00 | 53 039.00 | 16 285.00 | 69 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ST Autres comptes | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
YT Sous‐traitance | 458 485.00 | | | 458 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 077.00 | | | 547 077.00 |