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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 933.00 | 10 393.00 | 41 541.00 | 51 933.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 320.00 | 270.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 364.00 | 50 065.00 | 37 299.00 | 87 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 301.00 | 60 777.00 | 96 524.00 | 157 301.00 |
BP En cours de production de services | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 674.00 | 60 777.00 | 172 896.00 | 233 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 896.00 | | | 172 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 564.00 | | 504 564.00 | 504 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 564.00 | | 504 564.00 | 504 564.00 |
FM Production stockée | | | 49 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 674.00 | | | 553 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 590.00 | | | 553 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | | | 84.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 382.00 | | 35 919.00 | 121 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 013.00 | | 30 920.00 | 36 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 955.00 | | 4 999.00 | 82 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 208.00 | 18 570.00 | | 42 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 8 393.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 208.00 | 10 177.00 | | 40 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UP Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 875.00 | 14 410.00 | 31 465.00 | 45 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 774.00 | 23 615.00 | 2 159.00 | 25 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 944.00 | 37 479.00 | 31 465.00 | 68 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
YT Sous‐traitance | 345 010.00 | | | 345 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 752.00 | | | 435 752.00 |