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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 560.00 | 147 580.00 | 17 980.00 | 165 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 112.00 | 91 209.00 | 110 904.00 | 202 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 927.00 | 238 789.00 | 133 139.00 | 371 927.00 |
BT Marchandises | 157 121.00 | | 157 121.00 | 157 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CF Disponibilités | 93 863.00 | | 93 863.00 | 93 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 599.00 | | 408 599.00 | 408 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 526.00 | 238 789.00 | 541 738.00 | 780 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 471.00 | 174 099.00 | | 187 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 818.00 | 13 373.00 | | 41 818.00 |
DL TOTAL (I) | 273 289.00 | 231 471.00 | | 273 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 690.00 | 91 812.00 | | 69 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 50 947.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 886.00 | 91 508.00 | | 142 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 165.00 | 39 001.00 | | 46 165.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | 3 716.00 | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 448.00 | 276 984.00 | | 268 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 738.00 | 508 455.00 | | 541 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 151.00 | 235 258.00 | | 233 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 009.00 | | 31 794.00 | 412 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 875.00 | 371 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 155.00 | 367 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 433.00 | | 31 395.00 | 407 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | 399.00 | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 286.00 | 36 291.00 | 49 788.00 | 252 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 286.00 | 36 291.00 | 49 788.00 | 252 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 690.00 | 34 393.00 | 35 297.00 | 69 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 736.00 | 156 915.00 | 3 821.00 | 160 736.00 |
VW T.V.A. | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 448.00 | 233 151.00 | 35 297.00 | 268 448.00 |