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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 763.00 | 154 281.00 | 3 482.00 | 157 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 457.00 | 141 418.00 | 82 038.00 | 223 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 623.00 | 295 699.00 | 88 924.00 | 384 623.00 |
BT Marchandises | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CF Disponibilités | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 308.00 | | 433 308.00 | 433 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 932.00 | 295 699.00 | 522 232.00 | 817 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 415.00 | | | 320 415.00 |
DH Report à nouveau | | 229 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 665.00 | 91 126.00 | | 67 665.00 |
DL TOTAL (I) | 432 080.00 | 364 415.00 | | 432 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 844.00 | 35 297.00 | | 17 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 5 638.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 194 594.00 | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 99 294.00 | | 37 070.00 |
EA Autres dettes | 15 573.00 | 9 968.00 | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 151.00 | 344 794.00 | | 90 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 232.00 | 709 209.00 | | 522 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 143.00 | 328 229.00 | | 83 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 502.00 | | | 386 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 384 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 381 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 247.00 | | | 382 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 643.00 | 31 083.00 | 1 026.00 | 265 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 643.00 | 31 083.00 | 1 026.00 | 265 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 565.00 | 10 837.00 | 5 728.00 | 16 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 001.00 | 99 032.00 | 2 969.00 | 102 001.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 871.00 | 83 144.00 | 5 728.00 | 88 871.00 |