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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 790.00 | 149 886.00 | 8 904.00 | 158 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 457.00 | 115 757.00 | 107 700.00 | 223 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 502.00 | 265 643.00 | 120 859.00 | 386 502.00 |
BT Marchandises | 168 525.00 | | 168 525.00 | 168 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 511.00 | | 292 511.00 | 292 511.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 351.00 | | 588 351.00 | 588 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 853.00 | 265 643.00 | 709 210.00 | 974 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 289.00 | 187 471.00 | | 229 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 126.00 | 41 818.00 | | 91 126.00 |
DL TOTAL (I) | 364 416.00 | 273 289.00 | | 364 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 297.00 | 69 690.00 | | 35 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | 2 740.00 | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 594.00 | 142 886.00 | | 194 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 295.00 | 46 165.00 | | 99 295.00 |
EA Autres dettes | 9 969.00 | 6 967.00 | | 9 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 794.00 | 268 448.00 | | 344 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 210.00 | 541 738.00 | | 709 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 229.00 | 233 151.00 | | 328 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 927.00 | | 21 345.00 | 371 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 770.00 | 386 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 770.00 | 382 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 672.00 | | 21 345.00 | 367 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 789.00 | 33 239.00 | 6 385.00 | 238 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 789.00 | 33 239.00 | 6 385.00 | 238 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 594.00 | 194 594.00 | | 194 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 292 511.00 | 292 511.00 | | 292 511.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 297.00 | 18 732.00 | 16 565.00 | 35 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 356.00 | 314 535.00 | 3 821.00 | 318 356.00 |
VW T.V.A. | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 794.00 | 328 229.00 | 16 565.00 | 344 794.00 |