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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CF Disponibilités | 205 299.00 | | 205 299.00 | 205 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 633.00 | | 1 029 633.00 | 1 029 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 698 407.00 | 713 099.00 | | 698 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 979.00 | 195 308.00 | | 213 979.00 |
DL TOTAL (I) | 958 285.00 | 954 307.00 | | 958 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 354.00 | 15 314.00 | | 18 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 949.00 | 35 301.00 | | 52 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 348.00 | 95 129.00 | | 71 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 633.00 | 1 049 435.00 | | 1 029 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 468 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 120.00 | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 247.00 | 160.00 | | 97 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | -40.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 422.00 | 1 695.00 | | -6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 373.00 | 670 704.00 | | 797 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 394.00 | 475 396.00 | | 583 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 979.00 | 195 308.00 | | 213 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
VP Divers | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |