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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 074.00 | | 880 074.00 | 880 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 408 449.00 | 510 888.00 | | 408 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 342.00 | 347 561.00 | | 417 342.00 |
DL TOTAL (I) | 871 690.00 | 904 349.00 | | 871 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 383.00 | 22 397.00 | | 8 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 074.00 | 926 746.00 | | 880 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 562.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 878.00 | 349 938.00 | | 419 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537.00 | 2 377.00 | | 2 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 342.00 | 347 561.00 | | 417 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |