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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CF Disponibilités | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 701.00 | | 195 701.00 | 195 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 716.00 | | 995 716.00 | 995 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 612 385.00 | 698 407.00 | | 612 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 751.00 | 213 979.00 | | 280 751.00 |
DL TOTAL (I) | 939 036.00 | 958 285.00 | | 939 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 754.00 | 18 354.00 | | 48 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 44.00 | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | 52 949.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 680.00 | 71 348.00 | | 56 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 716.00 | 1 029 633.00 | | 995 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 98 000.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 753.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 929.00 | -6 422.00 | | -5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 151.00 | 797 373.00 | | 768 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 400.00 | 583 394.00 | | 487 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 751.00 | 213 979.00 | | 280 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VP Divers | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |