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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AP Constructions | 133 628.00 | 88 097.00 | 45 531.00 | 133 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 320.00 | 245 870.00 | 22 450.00 | 268 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 976.00 | 84 970.00 | 247 005.00 | 331 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 717.00 | 421 225.00 | 331 492.00 | 752 717.00 |
BP En cours de production de services | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 915.00 | 6 058.00 | 215 857.00 | 221 915.00 |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 119 387.00 | | 119 387.00 | 119 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 259.00 | 6 058.00 | 485 201.00 | 491 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 977.00 | 427 283.00 | 816 693.00 | 1 243 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 866.00 | -121 387.00 | | 7 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 948.00 | 129 254.00 | | 27 948.00 |
DL TOTAL (I) | 470 815.00 | 442 866.00 | | 470 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 921.00 | 30 813.00 | | 142 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 14 054.00 | | 3 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 12 084.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 136 936.00 | | 96 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 088.00 | 107 642.00 | | 101 088.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 57 146.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 878.00 | 358 675.00 | | 345 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 693.00 | 801 542.00 | | 816 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 154.00 | | | 599 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 020.00 | | | 581 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 514.00 | 55 246.00 | 74 534.00 | 440 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 226.00 | 55 246.00 | 74 534.00 | 438 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UP Prêts | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 915.00 | | | 221 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 921.00 | 141 472.00 | 1 449.00 | 142 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VP Divers | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 913.00 | 268 423.00 | 16 490.00 | 284 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 878.00 | 343 429.00 | 1 449.00 | 344 878.00 |