| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 332.00 | 139.00 | 2 471.00 |
AP Constructions | 133 628.00 | 101 235.00 | 32 393.00 | 133 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 390.00 | 255 171.00 | 20 218.00 | 275 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 548.00 | 145 896.00 | 247 651.00 | 393 548.00 |
BF Prêts | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 276.00 | 504 635.00 | 310 642.00 | 815 276.00 |
BP En cours de production de services | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 243.00 | | 268 243.00 | 268 243.00 |
BZ Autres créances | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 115 859.00 | | 115 859.00 | 115 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 320.00 | | 479 320.00 | 479 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 597.00 | 504 635.00 | 789 962.00 | 1 294 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 405 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | 7 866.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | 27 948.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 478 610.00 | 470 815.00 | | 478 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 364.00 | 142 921.00 | | 100 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 3 758.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 016.00 | 96 989.00 | | 91 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 082.00 | 101 088.00 | | 117 082.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 121.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 352.00 | 345 878.00 | | 311 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 962.00 | 816 693.00 | | 789 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | 964 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 002.00 | |
FM Production stockée | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 91 230.00 | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 244.00 | 91 339.00 | | 46 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 444.00 | -109.00 | | -32 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 5 520.00 | | 13 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 557.00 | 1 025 854.00 | | 1 030 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 761.00 | 997 905.00 | | 1 022 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 795.00 | 27 948.00 | | 7 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 717.00 | | 108 609.00 | 752 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 266.00 | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 050.00 | 815 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 784.00 | 802 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | 183.00 | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 923.00 | | 108 426.00 | 733 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 225.00 | 96 089.00 | 12 680.00 | 421 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 44.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 938.00 | 96 044.00 | 12 680.00 | 418 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UP Prêts | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 243.00 | 268 243.00 | | 268 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 364.00 | 35 997.00 | 64 367.00 | 100 364.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 890.00 | 303 650.00 | 10 240.00 | 313 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 352.00 | 246 985.00 | 64 367.00 | 311 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |