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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AP Constructions | 135 383.00 | 93 962.00 | 41 421.00 | 135 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 930.00 | 258 440.00 | 6 489.00 | 264 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 607.00 | 190 863.00 | 192 744.00 | 383 607.00 |
BF Prêts | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 293.00 | 543 399.00 | 250 894.00 | 794 293.00 |
BP En cours de production de services | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 806.00 | | 368 806.00 | 368 806.00 |
BZ Autres créances | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 336 594.00 | | 336 594.00 | 336 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 844.00 | | 816 844.00 | 816 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 137.00 | 543 399.00 | 1 067 738.00 | 1 611 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | 448 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 610.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 004.00 | 10 529.00 | | 6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 485 143.00 | 489 139.00 | | 485 143.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 470.00 | 138 037.00 | | 214 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 832.00 | 131 777.00 | | 167 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 338.00 | 114 068.00 | | 199 338.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 11 343.00 | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 596.00 | 395 225.00 | | 582 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 738.00 | 884 364.00 | | 1 067 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 079.00 | 582 595.00 | | 456 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 684.00 | | 125 021.00 | 757 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 413.00 | 794 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 413.00 | 783 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 311.00 | | 125 021.00 | 747 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 820.00 | 50 614.00 | 26 035.00 | 518 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 687.00 | 50 614.00 | 26 035.00 | 518 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 338.00 | 199 338.00 | | 199 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
UP Prêts | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 078.00 | 289 078.00 | | 289 078.00 |
VB T. V. A. | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 470.00 | 142 876.00 | 71 594.00 | 214 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 229.00 | | | 162 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 433.00 | | | -76 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 361.00 | 380 121.00 | 10 240.00 | 390 361.00 |
VW T.V.A. | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 596.00 | 511 002.00 | 71 594.00 | 582 596.00 |