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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 190.00 | 54 380.00 | 16 810.00 | 71 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 558.00 | 189 371.00 | 325 187.00 | 514 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 748.00 | 243 751.00 | 341 997.00 | 585 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CF Disponibilités | 192 364.00 | | 192 364.00 | 192 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 729.00 | | 242 729.00 | 242 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 476.00 | 243 751.00 | 584 725.00 | 828 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
DL TOTAL (I) | 151 912.00 | | | 151 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 348.00 | | | 135 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
EA Autres dettes | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 813.00 | | | 432 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 725.00 | | | 584 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 813.00 | | | 376 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 647.00 | | 1 277 647.00 | 1 277 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 647.00 | | 1 277 647.00 | 1 277 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 310.00 | | | 1 298 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 277.00 | | | 1 224 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 061.00 | | 18 687.00 | 567 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 061.00 | | 18 687.00 | 567 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 011.00 | 55 741.00 | | 188 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 011.00 | 55 741.00 | | 188 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 638.00 | 66 309.00 | 4 329.00 | 70 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 348.00 | 79 348.00 | 56 000.00 | 135 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VP Divers | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 813.00 | 376 813.00 | 56 000.00 | 432 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
ST Autres comptes | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 366.00 | | | 143 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 379.00 | | | 82 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 053.00 | | | 298 053.00 |