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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 7 326.00 | 30 674.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 936.00 | 42 240.00 | 57 696.00 | 99 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 584.00 | 147 316.00 | 423 268.00 | 570 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 521.00 | 196 882.00 | 511 639.00 | 708 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BZ Autres créances | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
CF Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 166.00 | | 199 166.00 | 199 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 687.00 | 196 882.00 | 710 805.00 | 907 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 210.00 | | | 187 210.00 |
DH Report à nouveau | | -84 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 106.00 | 331 307.00 | | -169 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 204.00 | 252 463.00 | | 19 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 433.00 | 458 283.00 | | 453 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 732.00 | 105 688.00 | | 203 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 436.00 | 50 547.00 | | 34 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 601.00 | 626 568.00 | | 691 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 805.00 | 879 031.00 | | 710 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 310.00 | | 595 310.00 | 595 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 310.00 | | 595 310.00 | 595 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 950.00 | |
GE Autres charges | | | 21 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 152.00 | 7 423.00 | | 15 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 050.00 | 655 212.00 | | 12 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 202.00 | 662 635.00 | | 27 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 53 358.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 430.00 | 53 358.00 | | 36 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 228.00 | 609 278.00 | | -9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 319.00 | 1 298 749.00 | | 762 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 425.00 | 967 442.00 | | 931 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 106.00 | 331 307.00 | | -169 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 710.00 | | 17 876.00 | 867 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 066.00 | 708 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 066.00 | 670 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 710.00 | | 17 876.00 | 829 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 617.00 | 83 458.00 | 162 193.00 | 275 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 3 800.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 091.00 | 79 658.00 | 162 193.00 | 272 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 732.00 | 203 732.00 | | 203 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VC Groupe et associés | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 297.00 | 52 180.00 | 349 733.00 | 453 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 601.00 | 290 484.00 | 349 733.00 | 691 601.00 |