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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 3 526.00 | 34 474.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 306.00 | 85 647.00 | 59 660.00 | 145 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 404.00 | 186 445.00 | 497 959.00 | 684 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 867 710.00 | 275 617.00 | 592 093.00 | 867 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
CF Disponibilités | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 938.00 | | 286 938.00 | 286 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 648.00 | 275 617.00 | 879 031.00 | 1 154 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 199 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -84 096.00 | -75 904.00 | | -84 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 307.00 | -207 197.00 | | 331 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 252 463.00 | -82 996.00 | | 252 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 283.00 | 76 709.00 | | 458 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | 303 500.00 | | 105 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 547.00 | 71 018.00 | | 50 547.00 |
EA Autres dettes | | 36 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 568.00 | 487 951.00 | | 626 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 031.00 | 404 955.00 | | 879 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 305.00 | | 454 305.00 | 454 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 305.00 | | 454 305.00 | 454 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 423.00 | 2 142.00 | | 7 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 212.00 | 366 026.00 | | 655 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 635.00 | 368 167.00 | | 662 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 358.00 | 55 501.00 | | 53 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 358.00 | 212 849.00 | | 53 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 278.00 | 155 318.00 | | 609 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 749.00 | 862 411.00 | | 1 298 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 442.00 | 1 069 608.00 | | 967 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 307.00 | -207 197.00 | | 331 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 947.00 | | 628 724.00 | 338 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 961.00 | | 867 710.00 | 99 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 961.00 | | 829 710.00 | 99 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 947.00 | | 590 724.00 | 338 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 504.00 | 78 113.00 | | 197 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 504.00 | 74 588.00 | | 197 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VC Groupe et associés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 283.00 | 205 486.00 | 160 605.00 | 458 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VP Divers | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 568.00 | 373 771.00 | 160 605.00 | 626 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |