| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 087.00 | 2 393.00 | 6 695.00 | 9 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 924.00 | 2 893.00 | 196 032.00 | 198 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
CF Disponibilités | 1 200 892.00 | | 1 200 892.00 | 1 200 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 359.00 | | 1 286 359.00 | 1 286 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 283.00 | 2 893.00 | 1 482 391.00 | 1 485 283.00 |
CU Autres participations | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 920.00 | 6 000.00 | | 106 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
DG Autres réserves | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 648.00 | 13 735.00 | | 54 648.00 |
DL TOTAL (I) | 276 132.00 | 36 484.00 | | 276 132.00 |
DP Provisions pour risques | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 6 411.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 13 801.00 | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 886.00 | 57 527.00 | | 83 886.00 |
EA Autres dettes | 1 080 958.00 | | | 1 080 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 792.00 | 77 738.00 | | 1 183 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 391.00 | 114 223.00 | | 1 482 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 294.00 | 77 738.00 | | 1 180 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 178.00 | | 634 178.00 | 634 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 178.00 | | 634 178.00 | 634 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 782.00 | | | -21 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 561.00 | | 8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 553.00 | 283 258.00 | | 656 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 905.00 | 269 523.00 | | 601 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 648.00 | 13 735.00 | | 54 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 598.00 | 1 608.00 | | 8 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 3 151.00 | 1 750.00 | 1 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | 2 651.00 | 1 750.00 | 1 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 230.00 | 1 081 230.00 | | 1 081 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
VP Divers | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 818.00 | 84 741.00 | 77.00 | 84 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 792.00 | 1 180 294.00 | | 1 183 792.00 |