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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 195.00 | 1 175.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 811.00 | 43 107.00 | 32 704.00 | 75 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 043.00 | 45 302.00 | 223 741.00 | 269 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 2 046 194.00 | | 2 046 194.00 | 2 046 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 989.00 | | 2 084 989.00 | 2 084 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 032.00 | 45 302.00 | 2 308 731.00 | 2 354 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 158.00 | 131 333.00 | | 133 158.00 |
DG Autres réserves | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 600.00 | 1 825.00 | | 36 600.00 |
DL TOTAL (I) | 385 185.00 | 348 586.00 | | 385 185.00 |
DP Provisions pour risques | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 952.00 | 22 050.00 | | 14 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 651.00 | 268.00 | | 28 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 16 852.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 734.00 | 110 755.00 | | 128 734.00 |
EA Autres dettes | 1 723 994.00 | 1 252 008.00 | | 1 723 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 079.00 | 1 401 933.00 | | 1 901 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 731.00 | 1 772 986.00 | | 2 308 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 079.00 | 1 386 981.00 | | 1 901 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 739 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 774.00 | 245.00 | | 16 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 598.00 | 647.00 | | 17 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 598.00 | 1 982.00 | | -17 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | -3 066.00 | | 9 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 940.00 | 709 757.00 | | 743 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 340.00 | 707 932.00 | | 707 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 600.00 | 1 825.00 | | 36 600.00 |