| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 1 371.00 | 2 299.00 | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 508.00 | 23 236.00 | 20 272.00 | 43 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 164.00 | 24 607.00 | 212 557.00 | 237 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 2 685 458.00 | | 2 685 458.00 | 2 685 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 903.00 | | 2 727 903.00 | 2 727 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 067.00 | 24 607.00 | 2 940 459.00 | 2 965 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 758.00 | 133 158.00 | | 169 758.00 |
DG Autres réserves | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 148.00 | 36 600.00 | | 48 148.00 |
DL TOTAL (I) | 433 334.00 | 385 185.00 | | 433 334.00 |
DP Provisions pour risques | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 28 651.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 4 748.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 154.00 | 128 734.00 | | 135 154.00 |
EA Autres dettes | 2 339 510.00 | 1 723 994.00 | | 2 339 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 659.00 | 1 901 079.00 | | 2 484 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 459.00 | 2 308 731.00 | | 2 940 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 659.00 | 1 901 079.00 | | 2 484 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 919 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 16 774.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | 824.00 | | 9 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 084.00 | 17 598.00 | | 11 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -17 598.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | 9 880.00 | | 16 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 801.00 | 743 940.00 | | 943 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 653.00 | 707 340.00 | | 895 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 148.00 | 36 600.00 | | 48 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 043.00 | | 16 489.00 | 269 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 368.00 | 237 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 188 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 868.00 | 43 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 370.00 | | 1 800.00 | 188 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 811.00 | | 14 566.00 | 75 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | 123.00 | 4 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 302.00 | 18 074.00 | 38 769.00 | 45 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 676.00 | 1 500.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 107.00 | 17 398.00 | 37 269.00 | 43 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339 510.00 | 2 339 510.00 | | 2 339 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 624.00 | 42 444.00 | 3 180.00 | 45 624.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 659.00 | 2 484 659.00 | | 2 484 659.00 |